Informe del fondo de inversión

IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

  • % 20250,52%
  • Ranking47/51
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Ibercaja Banco garantiza al Fondo a vencimiento (04/08/2025) el 106,63% del valor liquidativo inicial a 20/07/2017, (TAE 0,80% para participaciones suscritas a 20/07/2017 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Se advierte que la rentabilidad objetivo del Fondo vence el 04/08/2025 y que todo reembolso realizado con anterioridad a dicha fecha soportará una comisión de reembolso del 3%, excepto si se ordena en alguna de las 30 fechas específicas. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,409889 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.260,29

Fecha: 03/04/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,52%2,59%2,57%-8,32%-1,30%
Categoría0,62%2,51%3,24%-9,47%-0,95%
Ranking47/5134/4734/4412/3517/36
Quintil54423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,19%0,52%3,04%0,04%-1,11%
Categoría0,25%0,67%2,99%-0,15%-0,44%
Ranking40/5247/5137/4715/2914/26
Quintil45433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 36/52

Quintil: 4

Volatilidad: 0,45%

Ranking: 35/50

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0146946001

Fecha de constitución: 27/04/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,46%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (21/07/2017 - 04/08/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (21/07/2017 - 03/08/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre entre 15/11/2017 - 15/02/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR