Informe del fondo de inversión
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
- % 20251,26%
- Ranking2/51
- Fecha10/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (02/05/2028) el 103,58% del valor liquidativo inicial a 08/08/2019 (TAE garantizada 0,40% para participaciones suscritas a 08/08/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,915362 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.266,17
Fecha: 10/04/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,26% | 2,62% | 5,91% | -14,83% | -2,59% |
| Categoría | 0,73% | 2,51% | 3,26% | -9,61% | -0,96% |
| Ranking | 2/51 | 29/45 | 6/42 | 31/33 | 33/34 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,25% | 1,87% | 4,92% | -0,05% | -2,57% |
| Categoría | 0,43% | 0,88% | 3,22% | 0,63% | -0,16% |
| Ranking | 4/52 | 3/51 | 5/47 | 27/29 | 25/26 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 7/50
Quintil: 1
Volatilidad: 2,40%
Ranking: 5/48
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0146949005
Fecha de constitución: 25/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,29%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (09/08/2019 - 02/05/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (09/08/2019 - 01/05/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo , Agosto y Noviembre o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 15/02/2020 - 15/11/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
