Informe del fondo de inversión
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20244,04%
- Ranking343/641
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija privada (mayoritariamente) y pública, en euros (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y máximo 20% depósitos, sin titulizaciones), de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (máximo 15% emergentes). La duración media de la cartera inferior a 2,4 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Se invertirá, a fecha de compra, hasta 75% de la exposición total en activos con baja calidad crediticia, incluido hasta un 5% en activos sin rating, teniendo el resto de activos al menos mediana calidad o la correspondiente al R. España si ésta fuera inferior. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La inversión en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,069526 EUR
Patrimonio (miles de euros):223.664,50
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 4,04% | 4,97% | -3,96% | 0,77% | 0,11% |
| Categoría | 4,15% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 343/641 | 530/615 | 32/581 | 120/562 | 415/512 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,24% | 1,19% | 4,57% | 4,70% | 5,86% |
| Categoría | 0,27% | 1,68% | 7,60% | -2,59% | 0,07% |
| Ranking | 234/653 | 488/649 | 582/641 | 86/578 | 99/503 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 600/641
Quintil: 5
Volatilidad: 0,72%
Ranking: 634/641
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147045001
Fecha de constitución: 25/01/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,91%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50,00 EUR
Mínimo a mantener:50,00 EUR
