IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI B

Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA

Categoría VDOS: RV ESPAÑA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 14,63%
• Ranking 47/110
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable, mínimo el 80% de ésta en emisores españoles o valores cotizados en la bolsa española, y el resto en valores de emisores/mercados extranjeros, principalmente de la UE/OCDE y emergentes; no estando predeterminada su capitalización bursátil. El resto de la exposición total del fondo se invertirá, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) de emisores y mercados de la OCDE sin predeterminación en cuanto a la calidad crediticia. La exposición máxima a riesgo divisa será del 15%.

Referencia: IBEX Net Total Return (85%), MSCI EMU Net Total Return (10%), Simultánea mes Zona Euro (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 30,624948 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2,80

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	14,63%	22,23%	-2,07%	10,96%	-11,05%
Categoría	15,19%	24,29%	-6,25%	8,72%	-10,38%
Ranking	47/110	56/116	37/118	65/125	45/124
Quintil	3	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	-1,52%	2,57%	18,62%	37,83%	40,63%
Categoría	-1,91%	2,47%	20,68%	34,39%	35,37%
Ranking	35/111	49/111	38/110	42/107	34/99
Quintil	2	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,18%

Ranking: 43/117

Quintil: 2

Volatilidad: 15,41%

Ranking: 39/117

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0147186003

Fecha de constitución: 02/11/1994

Divisa: EUR

Fija: 0,74%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 6,00 EUR