Informe del fondo de inversión
FONDGUISSONA, FI
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20244,02%
- Ranking20/40
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá en valores de renta fija y de renta variable nacional o internacional, de emisores públicos o privados de países pertenecientes a la OCDE, admitidos a negociación en mercados organizados, con la única restricción que la inversión satisfaga en su caso, un cupón o un dividendo. La exposición a la renta variable será como máximo del 15%. No existen límites máximos en lo referente a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por sector económico. La duración media de la cartera de valores de renta fija será inferior a 5 años. No habrá inversión en activos ni en emisores de países emergentes. No existirá riesgo divisa, ya que todas las inversiones serán en euro.
Referencia:MSCI Europe High Dividend Yield Net Return (15%), EURIBOR a 1 año + 100 p.b. (85%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,463716 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.393,33
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 4,02% | 3,53% | -0,06% | 1,91% | -0,89% |
| Categoría | 3,76% | 5,98% | -8,19% | 1,01% | 0,55% |
| Ranking | 20/40 | 31/34 | 2/30 | 10/27 | 22/26 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | -0,21% | 0,84% | 4,73% | 7,81% | 9,43% |
| Categoría | 0,28% | 1,32% | 6,50% | 0,56% | 2,94% |
| Ranking | 55/59 | 45/56 | 32/40 | 5/30 | 10/26 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 34/40
Quintil: 5
Volatilidad: 1,12%
Ranking: 38/40
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147607032
Fecha de constitución: 26/10/1992
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
