Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 2024·
- Fecha01/02/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankia garantiza al fondo a vencimiento (02/11/23) el 100% de la inversión inicial a 20/05/16 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más un posible pago anual del 0,65% 1er año y 1,30% bruto resto años sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios si el valor final de las 3 acciones (BBVA, Vodafone y Nestlé) supera a su valor inicial. En caso contrario el pago será 0,10% 1er año y 0,20% resto años. TAE mínima 0,20% y máxima 1,31% para suscripciones a 20/05/16 mantenidas al 02/11/23 si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en €, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario no cotizados liquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 01/02/2024
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | 2,76% | -3,15% | -0,99% | 0,55% |
| Categoría | 2,99% | 3,98% | -6,17% | -0,16% | 1,27% |
| Ranking | - | 54/72 | 12/70 | 41/72 | 58/76 |
| Quintil | - | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,12% | 0,87% | 4,18% | -0,05% | 1,86% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 72/75
Quintil: 5
Volatilidad: 0,47%
Ranking: 65/75
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0156734008
Fecha de constitución: 14/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (21/05/2016 - 02/11/2023, ambos inclusive o desde 250 M €)
Reembolso: 3,00% (21/05/2016 - 01/11/2023, ambos inclusive o desde 250 M €), 0,00% (los días 31/10/2016, 31/01/2017, 30/04/2017, 31/07/2017, 31/10/2017, 31/01/2018, 30/04/2018, 31/07/2018, 31/10/2018, 31/01/2019, 30/04/2019, 31/07/2019, 04/11/2019, 31/01/2020, 30/04/2020, 31/07/2020, 02/11/2020, 31/01/2021, 30/04/2021, 31/07/2021, 02/11/2021, 31/01/2022, 30/04/2022, 31/07/2022, 31/10/2022, 31/01/2023, 30/04/2023, 31/07/2023 o día hábil posterior y reembolsos obligatorios)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
