Informe del fondo de inversión

LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI

Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

  • % 20242,12%
  • Ranking25/50
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento 31/10/2025 el 103,50% del valor liquidativo inicial a 05/12/2018 (TAE 0,50% para suscripciones a 05/12/2018 y mantenidas a vencimiento). Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, o renta fija privada (excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y liquidez, en euros y de emisores y mercados OCDE. La calidad de los activos de renta fija, a fecha de compra, será al menos mediana (mínimo BBB-) o, si es inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,092978 EUR

Patrimonio (miles de euros):48.673,45

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo2,12%3,01%-8,96%-1,43%2,08%
Categoría1,95%3,22%-9,11%-0,99%2,30%
Ranking25/5024/4519/3621/3714/33
Quintil33333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,17%0,85%3,66%-4,72%-4,27%
Categoría0,04%0,69%3,72%-4,95%-3,93%
Ranking24/5522/5426/4916/3213/27
Quintil33333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 25/54

Quintil: 3

Volatilidad: 1,23%

Ranking: 28/54

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0156896005

Fecha de constitución: 12/07/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,22%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 2,50% (06/12/2018 - 31/10/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 2,50% (06/12/2018 - 30/10/2025, inclusive)

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:60,00 EUR