Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20244,94%
- Ranking484/566
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá, directa o indirectamente, entre 30% - 75% de la exposición total en renta variable con cualquier capitalización y de cualquier sector económico y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos hasta el 20%). Los emisores y mercados serán de la OCDE. La calidad crediticia de las emisiones de renta fija será al menos media, o la que en cada momento tenga el Reino de España, si es inferior, y un máximo del 15% de la exposición total podrá tener baja calidad. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrán superar el 30%. El Fondo podrá invertir hasta el 100% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas y hasta un máximo del 30% en otras IICs no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:MSCI World (50%), Bloomberg Barclays € Agg Treas. 5-7 TR (25%), Bloomberg Barclays Series-E US Govt. 3-5 (10%), Bloomberg Barclays € Agg Corp. TR (10%), Bloomberg Barclays Pan-european HY TR (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,151933 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.034,75
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,94% | 4,37% | -13,05% | 8,42% | 0,15% |
| Categoría | 8,31% | 7,11% | -15,85% | 13,52% | 1,38% |
| Ranking | 484/566 | 423/549 | 262/518 | 361/492 | 296/435 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,38% | 2,32% | 10,90% | -5,45% | 4,07% |
| Categoría | 1,56% | 6,03% | 13,49% | -2,28% | 13,95% |
| Ranking | 500/574 | 528/574 | 471/569 | 422/507 | 326/396 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 451/567
Quintil: 4
Volatilidad: 6,05%
Ranking: 340/567
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0157071004
Fecha de constitución: 24/04/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
