Informe del fondo de inversión

GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI I

Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,70%
  • Ranking942/2807
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invierte directa o indirectamente a través de IICs financieras (hasta un 10%), en activos de renta fija (RF) pública y privada sin limitación, incluidos bonos ligados a la inflación, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos y hasta un 30% conjuntamente en deuda híbrida que no suponga exposición a RV, incluidos bonos convertibles contingentes, no convertibles, en acciones que sean líquidos, así como deuda subordinada o deuda preferente que no pueda ser convertida en acciones y en titulizaciones; de emisores de países OCDE o emergentes; siendo la exposición a la RF del 100% Los activos de RF podrán ser de alta, media o baja calidad crediticia sin predeterminación o, incluso hasta el 100%, sin calidad crediticia alguna. La duración de la cartera podrá oscilar entre -5 años y +10 años en función de la evolución de los tipos de interés y las expectativas del equipo gestor.

Referencia:Iboxx euro financial subordinated TR, Iboxx euro corporates overall TR, Iboxx euro sovereign overall TR, Markit iboxx eur liquid high yield

Última valoración

Valor liquidativo: 11,105227 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.477,31

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,70%7,28%-8,57%1,56%2,19%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking942/2807492/27021094/25691275/2315721/2041
Quintil21332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,17%1,39%8,56%3,49%·
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking1488/28631466/28351094/2802724/2514
Quintil3322-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 782/2787

Quintil: 2

Volatilidad: 2,61%

Ranking: 2604/2787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0157639016

Fecha de constitución: 16/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR