Informe del fondo de inversión

BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI B

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,28%
  • Ranking1184/2827
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IICs (hasta un máximo del 40% del patrimonio) en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Se invertirá hasta un 40% del patrimonio en IICs financieras (principalmente ETFs) que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (con un máximo del 30% del patrimonio en IICs no armonizadas). Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión por divisas, sectores, rating (toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia) ni duración de la cartera de renta fija. Se invertirá principalmente en emisores y/o mercados de países OCDE, preferentemente de la UE. Hasta un máximo del 5% de la exposición total será de emisores y/o mercados de países emergentes El riesgo de divisa del fondo puede llegar al 30% de la exposición total.

Referencia:Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 104,131890 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.126.842,39

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,28%····
Categoría0,74%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking1184/2827----
Quintil3----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,11%0,93%4,13%··
Categoría-2,03%-0,49%6,11%-5,05%-6,20%
Ranking962/2863750/28552173/2807-
Quintil224--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 2329/2813

Quintil: 5

Volatilidad: 0,91%

Ranking: 2772/2813

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0158979007

Fecha de constitución: 11/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR

Mínimo a mantener:500.000,00 EUR