Informe del fondo de inversión

CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202411,26%
  • Ranking103/674
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, entre estos últimos fundamentalmente en los fondos llamados CaixaBank Master.Se invertirá directa o indirectamente, entre el 0% - 60% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales será el 40%)sin predeterminación respecto a los porcentajes de distribución por tipo de países, emisores, mercados, capitalización bursátil ni sector económico. La inversión total (directa e indirecta a través de IICs), en renta variable de países emergentes y en renta fija emergente no superará el 30% del total. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 8 años. No hay límites de exposición a riesgo divisa.

Referencia:MSCI All Countries World Total Return (40%), ICE BofA 1-10Y Euro Large Cap (50%), ECB ESTR Compounded (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 125,521100 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.795,05

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo11,26%8,89%-12,02%8,34%4,10%
Categoría7,32%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking103/674157/664364/629279/584106/497
Quintil12332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,07%3,16%14,81%5,32%22,08%
Categoría0,43%2,78%11,03%-0,69%8,70%
Ranking309/680199/678122/673170/60999/473
Quintil32122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 112/673

Quintil: 1

Volatilidad: 4,69%

Ranking: 401/673

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0159084005

Fecha de constitución: 08/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR