Informe del fondo de inversión

CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,40%
  • Ranking1576/2827
  • Fecha28/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. No hay límites a exposición a riesgo divisa. Invertirá directa o indirectamente a través de IICs en valores de renta fija, pública o privada, de emisores de países que sean miembros o no de la OCDE, no existiendo límites de calificación crediticia, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El fondo podrá invertir sin límites en titulizaciones. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo.

Referencia:ICE BofA Global Broad Market (60%), ICE BofA Global High Yield Constrained (10%), ICE BofA US Emerging Markets External Sovereign (10%) y ESTR Compouded (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,425600 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.662,52

Fecha: 28/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,40%····
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking1576/2827----
Quintil3----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,98%1,10%9,52%··
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking1917/28631507/2855845/2806-
Quintil432--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 816/2799

Quintil: 2

Volatilidad: 5,53%

Ranking: 1117/2798

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0159178021

Fecha de constitución: 05/01/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días o traspasos a IIC's del Grupo)

Aportación mínima:300.000,00 EUR

Mínimo a mantener:300.000,00 EUR