MAPFRE PRIVATE DEBT, FIL

Gestora: MAPFRE ASSET MANAGEMENT MAPFRE

Categoría VDOS: FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2024 ·
• Fecha 09/03/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invertirá al menos el 90% del Patrimonio en IICs de IL nacionales o extranjeras (domiciliadas en la UE/OCDE o gestionadas por gestora/entidad que desarrolle funciones similares y con análoga exigencia de responsabilidad, sujeta a supervisión con domicilio en país de la OCDE) (Fondos Subyacentes o FS). Los FS son ilíquidos con duración menor a 15 años. El resto se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada OCDE (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en duración o calidad crediticia. Las inversiones serán en euros, pudiendo llegar hasta un 10% de la exposición en divisa (indirectamente).

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,000010 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 09/03/2023

1 día: ·

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	10,46%	6,31%	-4,80%	4,66%	1,36%
Ranking	-	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	0,24%	6,15%	13,00%	10,24%	22,42%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0159752007

Fecha de constitución: 13/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: ESTER + 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 100.000,00 EUR