Informe del fondo de inversión
ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI
Gestora:ABANTE ASESORES GESTIONABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20243,38%
- Ranking242/800
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de su exposición total, directa o indirectamente en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE, principalmente en euros. La duración media de la cartera podrá oscilar entre 0 - 6 años. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. La inversión en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El Fondo podrá invertir, hasta un 10% de su patrimonio, en IICs financieras de Renta Fija, incluyendo ETFs, que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al Grupo de la Gestora.
Referencia:J. P. Morgan EMU Government Bond Index 1-3 Year (90%) y €STR (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,275030 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.004,80
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,38% | 6,38% | -14,51% | 1,77% | 0,71% |
| Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 242/800 | 305/760 | 424/720 | 126/686 | 449/639 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,26% | 1,18% | 5,80% | -4,73% | -3,68% |
| Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% | -0,38% |
| Ranking | 183/840 | 239/833 | 383/800 | 324/705 | 304/619 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 437/807
Quintil: 3
Volatilidad: 2,35%
Ranking: 617/807
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0160741007
Fecha de constitución: 06/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
