Informe del fondo de inversión

MARCH CARTERA DECIDIDA, FI I

Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,90%
  • Ranking2155/2415
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Además de criterios financieros, se aplican (exclusivamente a través de IICs) criterios extra-financieros de inversión socialmente responsable (ASG). Se invierte habitualmente 85% (puntualmente menos, aunque no inferior al 60%) en IICs financieras(activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, invirtiendo al menos un 60% en IICs que promuevan características ASG o tengan objetivos de inversión sostenible. Invierte, directa o indirectamente, 35% - 100% de la exposición total en renta variable (habitualmente 70%) y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes y sociales). Exposición a riesgo divisa: 0% -100%.

Referencia:MSCI All Country World Net Total Return EUR (70%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE EUR (22,5%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL HIGH YIELD EUR (7,5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.140,324010 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.226,92

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo7,90%····
Categoría19,71%16,77%-12,90%27,51%7,65%
Ranking2155/2415----
Quintil5----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,39%4,61%13,11%··
Categoría3,19%11,47%28,43%23,13%72,35%
Ranking2082/24862301/24782279/2400-
Quintil555--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 2261/2401

Quintil: 5

Volatilidad: 5,05%

Ranking: 2363/2401

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0160747012

Fecha de constitución: 08/05/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR