Informe del fondo de inversión

MARCH CARTERA DECIDIDA, FI I

Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,35%
  • Ranking2086/2423
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Además de criterios financieros, se aplican (exclusivamente a través de IICs) criterios extra-financieros de inversión socialmente responsable (ASG). Se invierte habitualmente 85% (puntualmente menos, aunque no inferior al 60%) en IICs financieras(activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, invirtiendo al menos un 60% en IICs que promuevan características ASG o tengan objetivos de inversión sostenible. Invierte, directa o indirectamente, 35% - 100% de la exposición total en renta variable (habitualmente 70%) y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes y sociales). Exposición a riesgo divisa: 0% -100%.

Referencia:MSCI All Country World Net Total Return EUR (70%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE EUR (22,5%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL HIGH YIELD EUR (7,5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.155,687410 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.737,24

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo9,35%····
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking2086/2423----
Quintil5----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,02%2,79%12,97%··
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%74,30%
Ranking1794/24962010/24872214/2410-
Quintil455--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 2270/2411

Quintil: 5

Volatilidad: 5,05%

Ranking: 2373/2411

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0160747012

Fecha de constitución: 08/05/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR