Informe del fondo de inversión
MARCH RENTA FIJA 2025 III, FI
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20250,68%
- Ranking241/379
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de exposición total en renta fija en euros, pública y principalmente privada (incluye depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones), con vencimiento próximo al horizonte, de emisores/mercados OCDE y máximo15% emergentes. Hay concentración sectorial. TAE neta ESTIMADA NO GARANTIZADA 2,70% para suscripciones a 06/05/2024, mantenidas hasta horizonte temporal (01/07/2025). La TAE depende de cuando suscriba. Si el partícipe reembolsa antes de 01/07/2025, no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podrá tener pérdidas significativas. La duración media cartera será de 1,02 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,349650 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.969,87
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,68% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,66% | 3,89% | 3,86% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 241/379 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,59% | 3,20% | · | · |
| Categoría | 0,25% | 0,69% | 3,71% | 6,69% | 7,49% |
| Ranking | 256/382 | 273/380 | 247/365 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 248/374
Quintil: 4
Volatilidad: 0,29%
Ranking: 290/373
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0160816007
Fecha de constitución: 11/03/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (07/05/2024 - 01/07/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (07/05/2024 - 30/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/07/2024 y 28/01/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
