Informe del fondo de inversión

MARCH PAGARES, FI I

Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,46%
  • Ranking156/356
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El objetivo del Fondo es preservar el valor de la inversión y maximizar la rentabilidad en el contexto de riesgo que marca los activos en los que se invierte. El Fondo invierte el 100% de su exposición total en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de otros países OCDE, pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La duración media de la cartera será igual o inferior a un año La exposición a riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.060,161500 EUR

Patrimonio (miles de euros):170.966,77

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,46%3,25%-0,52%··
Categoría3,53%3,82%-3,37%-0,21%0,53%
Ranking156/356207/31548/294--
Quintil341--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,27%0,91%4,00%6,23%·
Categoría0,28%1,06%4,63%3,72%4,31%
Ranking128/367262/366227/35362/285
Quintil2442-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 240/360

Quintil: 4

Volatilidad: 0,23%

Ranking: 306/360

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0160873016

Fecha de constitución: 04/11/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 5,00% (sobre resultados positivos anuales del fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000,00 EUR

Mínimo a mantener:250.000,00 EUR