Informe del fondo de inversión
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20247,98%
- Ranking995/2125
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría 'Mixtos Flexibles' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Por su vocación global, el Fondo tiende a la constitución de una cartera diversificada y adaptada a las expectativas de su Sociedad Gestora, sobre los distintos activos financieros en cada momento. Asimismo, podrá adoptar una estrategia muy conservadora si el contexto de mercado se estima desfavorable. Las inversiones se localizarán tanto en los mercados de los estados miembros de la OCDE como en países emergentes sin restricción geográfica ni límite establecido. No existe límite definido de exposición al riesgo divisa. La distribución de la inversión entre los mercados de renta fija y variable no estará predeterminada de antemano, oscilando en función de la evolución esperada de cada uno de ellos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,921031 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.862,19
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,98% | 10,69% | -15,26% | 10,40% | 3,22% |
| Categoría | 8,43% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 995/2125 | 397/2091 | 1398/2003 | 895/1871 | 519/1732 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,23% | 2,00% | 12,50% | 0,28% | 16,58% |
| Categoría | 0,44% | 4,07% | 12,45% | -0,51% | 12,58% |
| Ranking | 1790/2182 | 1549/2174 | 1012/2117 | 1078/1973 | 732/1705 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 940/2126
Quintil: 3
Volatilidad: 6,32%
Ranking: 1046/2126
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0161847035
Fecha de constitución: 08/03/1996
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
