Informe del fondo de inversión
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20242,22%
- Ranking75/305
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado del Fondo es obtener a 03/12/2026 la inversión inicial a 01/08/2022 (o mantenida) más 5 reembolsos anuales obligatorios del 0,45%, 0,55%, 0,65%, 0,75% y 1,00% sobre dicha inversión inicial o mantenida, el 01/12/2022, 01/12/2023, 02/12/2024, 01/12/2025 y 03/12/2026, respectivamente, más un 1,00% el 03/12/2026, si el precio de cierre del IBEX-35 del 01/12/2026 es igual o superior al del 01/08/2022. TAE NO GARANTIZADA mínima 0,78% y máxima 1,01% para suscripciones a 01/08/2022 mantenidas a 03/12/2026. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán tener pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en Deuda emitida/avalada por Estados de la UE (Italia y España) y hasta un 20% en renta fija privada de emisores OCDE, ambas cotizadas en mercados OCDE con duración similar al vencimiento de la estrategia, y liquidez.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 10,079975 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.019,82
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 2,22% | 6,30% | · | · | · |
| Categoría | 1,08% | 5,70% | -13,34% | -2,60% | 3,45% |
| Ranking | 75/305 | 130/282 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,37% | 1,21% | 5,89% | · | · |
| Categoría | -0,62% | 1,06% | 6,30% | -7,36% | -7,80% |
| Ranking | 120/314 | 90/314 | 177/300 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 184/302
Quintil: 4
Volatilidad: 2,80%
Ranking: 216/302
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0162959003
Fecha de constitución: 19/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (02/08/2022 - 02/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (reembolsos obligatorios o 2 días hábiles posteriores o los días 1 de Junio entre 01/06/2023 - 01/06/2026, ambos inclusive o 2 días hábiles posteriores)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
