Informe del fondo de inversión
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20243,35%
- Ranking21/69
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (04/12/2024) el 100% del valor liquidativo inicial a 24/03/2017 incrementado, en caso de ser positiva, en el 80% de la variación de la media de las observaciones mensuales del EUROSTOXX 50 (índice no recoge rentabilidad por dividendo) entre 27/03/2017 y 18/11/2024. TAE garantizada mínima 0% para suscripciones a 24/03/2017 y mantenidas a vencimiento. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados de la OCDE, con al menos mediana calidad al momento de compra, o si fuera inferior el rating del reino de España, en cada momento, con duración similar al vencimiento de la garantía, y liquidez, y si es necesario se podrá invertir hasta un 75% en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos mercado monetario cotizados o no, líquidos, cédulas hipotecarias y hasta 50% en titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en €, de emisores y mercados OCDE.
Referencia:EUROSTOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 110,331400 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.069,64
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 3,35% | 5,69% | -8,98% | 3,79% | 1,69% |
| Categoría | 3,03% | 3,98% | -6,17% | -0,16% | 1,27% |
| Ranking | 21/69 | 17/72 | 51/70 | 5/72 | 34/76 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,68% | 4,42% | -1,69% | 5,31% |
| Categoría | 0,17% | 0,91% | 4,23% | 0,09% | 1,78% |
| Ranking | 43/71 | 54/71 | 31/69 | 32/63 | 8/63 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 26/75
Quintil: 2
Volatilidad: 1,43%
Ranking: 35/75
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0164379002
Fecha de constitución: 10/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,54%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (25/03/2017 - 04/12/2024, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (25/03/2017 - 04/12/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 12 de Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre o día hábil posterior entre 12/06/2017 - 12/09/2024, ambos inclusive)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
