BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI

Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER

Categoría VDOS: RV GARANTIZADO GARANTIZADOS

Rating VDOS: ***

• % 2024 3,81%
• Ranking 16/73
• Fecha 31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/07/2026) el 100% del valor liquidativo a 19/01/2018, incrementado, de ser positiva, en el 85% de la variación de la media de observaciones mensuales del EUROSTOXX 50 (no recoge rentabilidad por dividendos). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 19/01/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 10,61%. Además el fondo invertirá en el momento inicial un 5,14% del patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo. Durante la garantía se invierte: 92,86% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE.

Referencia: EUROSTOXX 50

Última valoración

Valor liquidativo: 79,800760 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.780,73

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo	3,81%	7,98%	-12,92%	2,69%	2,46%
Categoría	2,89%	3,97%	-6,18%	-0,16%	1,25%
Ranking	16/73	5/75	68/73	9/75	18/79
Quintil	2	1	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo	-0,82%	1,14%	8,69%	-1,99%	2,08%
Categoría	0,13%	1,12%	4,75%	0,54%	1,16%
Ranking	69/75	31/75	10/73	43/66	20/66
Quintil	5	3	1	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 10/79

Quintil: 1

Volatilidad: 3,90%

Ranking: 12/79

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0164542005

Fecha de constitución: 15/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (20/01/2018 - 30/07/2026, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (20/01/2018 - 29/07/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 18 de cada mes o día hábil posterior entre 18/02/2018 - 18/06/2026, ambos inclusive)

Aportación mínima: 500,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR