Informe del fondo de inversión
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 2024·
- Fecha04/07/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al Fondo a vencimiento (04/10/2027) el 100% de la inversión inicial a 04/10/2024 (o inversión mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más 3 pagos brutos anuales por importe del 2,40% sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 01/10/2025, 01/10/2026 y 01/10/2027 (o hábil siguiente). Durante la estrategia se invierte fundamentalmente en deuda pública española y hasta 40% en renta fija privada (sin titulizaciones), de emisores OCDE, con vencimiento similar a la garantía y en liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos OCDE, estando todos los activos denominados en euros. A fecha de compra, las emisiones/entidades en las que se constituyan depósitos tendrán calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, también por al menos una agencia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,000010 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 04/07/2024
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 2,11% | 3,22% | -9,11% | -0,99% | 2,30% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,23% | 0,72% | 3,66% | -4,64% | -2,84% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0164546006
Fecha de constitución: 23/05/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,68%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 5,00% (desde 06/08/2024, inclusive)
Reembolso: 4,00% (05/10/2024 - 03/10/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 14/04/2025, 13/10/2025, 13/04/2026, 12/10/2026 y 12/04/2027 o día hábil posterior)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
