Informe del fondo de inversión

MULTIGESTION / CASER GLOBAL OPCIONES

Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202413,09%
  • Ranking416/2123
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión es tratar de maximizar la rentabilidad a medio plazo a través de una gestión activa, con un objetivo de volatilidad superior al 25% anual. Se invertirá entre un 0% - 100% de la exposición total en renta variable principalmente a través de opciones y futuros, sin descartar puntualmente a través de acciones de cualquier capitalización y sector de emisores/mercados de países OCDE, pudiendo invertir en emergentes sin limitación. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de países OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalización y activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del compartimento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,091350 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.556,01

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo13,09%11,85%-20,17%13,18%-24,40%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking416/2123279/20911810/2003647/18711728/1732
Quintil11525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,05%1,96%15,95%1,92%-13,07%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking965/21811219/2172574/2118937/19721568/1704
Quintil33235

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 416/2126

Quintil: 1

Volatilidad: 7,10%

Ranking: 764/2126

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0164691018

Fecha de constitución: 30/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR