Informe del fondo de inversión

MULTIGESTION / CASER QUALITY ARIA GLOBAL FUND

Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,61%
  • Ranking2345/2423
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, al menos el 75% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados OCDE (incluido emergentes y entidades radicadas fuera del área euro sin limitación), sin que exista predeterminación alguna en cuanto a sectores económicos y/o capitalización bursátil. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y/o privada de emisores y mercados OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. No existe predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,692620 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.495,54

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,61%6,54%-16,04%5,51%4,86%
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking2345/24232108/23561198/22061950/1991989/1787
Quintil55353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,02%0,68%5,80%-7,58%0,77%
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%74,30%
Ranking1795/24962271/24872383/24102008/21841698/1737
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 2383/2411

Quintil: 5

Volatilidad: 4,11%

Ranking: 2399/2411

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0164691034

Fecha de constitución: 30/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR