Informe del fondo de inversión

MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRATEGIA GLOBAL

Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,67%
  • Ranking755/2123
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es tratar de maximizar la rentabilidad a medio plazo a través de una gestion activa, con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 15% anual. Se invertirá entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,294010 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.098,80

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo9,67%11,43%-6,25%6,88%0,50%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking755/2123321/2091353/20031244/1871854/1732
Quintil21143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,89%0,18%13,40%12,99%21,43%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking1593/21811769/2172846/2118230/1972577/1704
Quintil45212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,50%

Ranking: 359/2126

Quintil: 1

Volatilidad: 8,09%

Ranking: 482/2126

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0164701007

Fecha de constitución: 19/05/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 7,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR