Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20249,46%
- Ranking11/427
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). La exposición a renta variable será inferior al 30% de la exposición total, de cualquier capitalización. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en titulizaciones líquidas. Duración media cartera renta fija: 1 - 8 años. Exposición Riesgo divisa: 0% - 100%.
Referencia:Credit Suisse European Corporate Hybrid Total Return (50%), Credit Suisse Contingent Convertible Euro Total Return (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 125,579635 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.808,86
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,46% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,55% | 6,53% | -9,65% | 3,36% | -0,31% |
| Ranking | 11/427 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,48% | 3,37% | 16,38% | · | · |
| Categoría | -0,70% | 0,63% | 8,00% | -0,36% | 3,54% |
| Ranking | 28/430 | 9/429 | 5/427 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 7/428
Quintil: 1
Volatilidad: 4,36%
Ranking: 239/428
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0164705024
Fecha de constitución: 24/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 4,00% (01/03/2024 - 01/03/2028, ambos inclusive, o desde 60 M €) + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/03/2024 - 01/03/2028, ambos inclusive o desde 50 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (hasta 01/03/2028, inclusive)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
