Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO MIXTO DOLAR, FI
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20244,92%
- Ranking8/49
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte más del 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), emitidos en dólares USA, y el resto de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, denominada en dólares USA. El porcentaje neutral de la cartera será 90% renta fija y 10% renta variable. No existe exposición al riesgo divisa al estar el fondo denominado en dólares USA. Los emisores de los activos y los mercados en que cotizan serán de la OCDE, principalmente estadounidenses. La duración media objetivo de la cartera de renta fija será de 3 años, pudiendo no obstante variar entre 0-7 años, si las circunstancias del mercado así lo requiriesen.
Referencia:Bono de Deuda del Tesoro Americano a 3 años (90%), S&P 500 Net Total Return (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,977539 EUR
Patrimonio (miles de euros):265.686,30
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,92% | 1,98% | -1,70% | -14,23% | 1,18% |
| Categoría | 3,02% | 4,62% | -7,14% | 0,43% | 1,17% |
| Ranking | 8/49 | 44/48 | 3/48 | 38/38 | 13/36 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,75% | -0,43% | 4,24% | 7,02% | -8,44% |
| Categoría | -0,38% | 0,53% | 6,11% | 0,01% | 1,71% |
| Ranking | 2/49 | 49/49 | 44/49 | 2/47 | 35/36 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 43/49
Quintil: 5
Volatilidad: 4,47%
Ranking: 5/49
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0164745004
Fecha de constitución: 08/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 USD
Mínimo a mantener:0,00 USD
