Informe del fondo de inversión
GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL, FI I
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2024-10,91%
- Ranking1098/1102
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 75% - 90% en valores de renta variable de cualquier país del mundo, principalmente de países miembros OCDE, con una capitalización bursátil mínima en el momento de la compra de 2.000 millones de euros y que tengan la categoría de 'Value', de acuerdo con la metodología propia elaborada por la gestora. Se invertirá en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura de la totalidad de la inversión de la renta variable a largo plazo, que será en futuros vendidos de los siguientes índices bursátiles 'Growth': Nasdaq 100, MSCI World Growth o MSCI Europe Growth. La exposición al riesgo divisa podrá alcanzar el 100% del patrimonio.
Referencia:MSCI World Value Net Total Return, MSCI World Growth Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 8,217863 EUR
Patrimonio (miles de euros):964,39
Fecha: 06/11/2024
1 día: -2,88%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -10,91% | -11,88% | 28,05% | · | · |
| Categoría | 7,77% | 4,03% | -3,67% | 6,22% | 3,08% |
| Ranking | 1098/1102 | 981/1002 | 4/978 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -1,84% | -3,54% | -9,20% | -2,07% | · |
| Categoría | 0,91% | 3,27% | 9,22% | 8,24% | 20,10% |
| Ranking | 998/1106 | 1090/1105 | 1097/1101 | 832/964 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,51%
Ranking: 1074/1103
Quintil: 5
Volatilidad: 16,57%
Ranking: 8/1103
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0164838015
Fecha de constitución: 05/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
