Informe del fondo de inversión
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20244,23%
- Ranking11/73
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (02/11/2027) el 100% del valor liquidativo del 05/04/2019 incrementado en el 50% de la media aritmética de las variaciones anuales del Índice Ibex 35 (el índice no incluye la rentabilidad por dividendos) respecto de la referencia inicial, sustituyendo las variaciones negativas por cero. La referencia inicial es el precio oficial de cierre del 08/04/2019 y para cada variación anual se toma los precios de cierre de los días 21 de octubre de cada año desde 21/10/2019 hasta el 21/10/2027 (total 9 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 05/04/2019 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 60,353700 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.093,26
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 4,23% | 6,35% | -13,72% | -2,04% | 1,67% |
| Categoría | 2,89% | 3,97% | -6,18% | -0,16% | 1,25% |
| Ranking | 11/73 | 13/75 | 70/73 | 74/75 | 36/79 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,58% | 2,22% | 8,64% | -4,54% | -5,48% |
| Categoría | 0,13% | 1,12% | 4,75% | 0,54% | 1,16% |
| Ranking | 63/75 | 6/75 | 11/73 | 62/66 | 62/66 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 11/79
Quintil: 1
Volatilidad: 4,53%
Ranking: 9/79
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0164950000
Fecha de constitución: 15/09/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,39%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 5,00% (06/04/2019 - 02/11/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (06/04/2019 - 01/11/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 2 de cada mes o día hábil posterior entre 02/05/2019 - 02/10/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
