Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO FINANCIACION, FIL
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20249,49%
- Ranking20/81
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del FIL es aprovechar la desintermediación bancaria en Europa, y principalmente en España. Se invertirá, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija, esencialmente deuda corporativa y deuda emitida para la financiación de proyectos o titulizaciones (hasta un tercio de la exposición total), y minoritariamente en deuda pública, depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no. El FIL invierte y concede préstamos hasta un 20% de la exposición total. La máxima exposición a riesgo divisa será del 10% de la exposición total. Los emisores serán fundamentalmente europeos (principalmente españoles). Se podrá invertir hasta un 25% de la exposición total en emisores no europeos, incluyendo países emergentes. La duración media de la cartera estará en torno a los 6-7 años, aunque no se descarta una duración menor (incluso cercana a cero).
Referencia:Bloomberg Barclays Euro HY ex-Fin 1-4 yr 5% cap (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 131,703624 EUR
Patrimonio (miles de euros):110.856,05
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 9,49% | 9,10% | -6,34% | 3,15% | 1,08% |
| Categoría | 10,46% | 6,31% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
| Ranking | 20/81 | 38/85 | 48/69 | 47/60 | 22/51 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 0,52% | 2,65% | 12,08% | 12,44% | 17,80% |
| Categoría | 0,24% | 6,15% | 13,00% | 10,24% | 22,42% |
| Ranking | 31/102 | 18/94 | 27/80 | 29/51 | 23/32 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 32/85
Quintil: 2
Volatilidad: 1,95%
Ranking: 54/85
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0164987002
Fecha de constitución: 17/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,78%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
