Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20244,53%
- Ranking60/85
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá en activos de renta fija y renta variable (directa o indirectamente a través de IICs o derivados), y en materias primas (indirectamente a través de IICs o derivados) de acuerdo a la visión estratégica que el equipo gestor tenga en cada momento y con un nivel máximo de volatilidad anual del valor liquidativo del 12%. El FIL podrá invertir entre un 0% - 100% de su exposición total en activos de renta fija (incluyendo titulizaciones, deuda subordinada, participaciones preferentes, préstamos a través de activos aptos, etc.) y/o renta variable, cualquiera que sea el tipo de activo, el emisor, el mercado en que coticen (pudiendo llegar a invertirse en valores no cotizados), la duración, el rating de la emisión/del emisor (se prevé incluso la inversión en activos sin calificación crediticia), la zona geográfica, la divisa o el nivel de capitalización.
Referencia:MSCI ACWI TR (20%), Iboxx OA TR 1-3 yrs (40%), Iboxx OA TR 3-5 yrs (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 126,658350 EUR
Patrimonio (miles de euros):853,17
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 4,53% | 3,84% | -1,69% | 5,70% | -0,48% |
| Categoría | 9,72% | 6,31% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
| Ranking | 60/85 | 67/85 | 29/69 | 31/60 | 25/51 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | -0,64% | 1,77% | 7,33% | 6,90% | 13,81% |
| Categoría | -0,06% | 6,29% | 12,65% | 9,53% | 21,73% |
| Ranking | 80/104 | 35/98 | 57/84 | 37/55 | 25/32 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 51/85
Quintil: 3
Volatilidad: 3,30%
Ranking: 42/85
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0165112006
Fecha de constitución: 01/12/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
