Informe del fondo de inversión
DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20242,35%
- Ranking19/20
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 5% anual. Se invertirá directa/indirectamente (entre 0% - 100% del patrimonio, a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IICs no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija. La exposición total del fondo a activos de renta fija es como mínimo del 70% y hasta un 30% en renta variable, pudiendo variar estos porcentajes de forma significativa dependiendo de las condiciones de mercado. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,307600 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.313,17
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 2,35% | 2,03% | -5,90% | -0,93% | -3,32% |
| Categoría | 8,64% | 8,53% | -4,76% | 9,72% | 1,00% |
| Ranking | 19/20 | 13/18 | 9/18 | 20/20 | 12/18 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,52% | 3,11% | -2,37% | -6,02% |
| Categoría | 0,33% | 2,18% | 12,21% | 13,29% | 24,63% |
| Ranking | 15/20 | 13/20 | 19/20 | 17/20 | 15/18 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 18/20
Quintil: 5
Volatilidad: 0,41%
Ranking: 20/20
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165121031
Fecha de constitución: 25/03/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
