Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO, FI D

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,21%
  • Ranking112/807
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene el 100% de la exposición total en emisiones de renta fija, pública y/o privada (incluyendo titulizaciones, cédulas, etc), sin distribución predeterminada, de emisores/mercados OCDE, principalmente en euros. Las emisiones de renta fija con vencimiento superior a 12 meses tendrán al menos un 50% con un rating A- o superior -alta calidad crediticia-, y el resto con calificación mínima de BBB- (calidad crediticia media) por S&P o equivalentes por otras agencias; las emisiones con vencimiento inferior a 12 meses tendrán una calificación crediticia mínima de A-3 por S&P o equivalentes. La rebaja de calificación crediticia de los activos en cartera del Fondo no supondrá, la venta de los mismos. El Fondo podrá llegar a tener hasta el 100% de los activos en cartera por debajo de la calificación crediticia mínima indicada. La duración media de la cartera estará entre 0 - 4 años. La exposición del Fondo a riesgo divisa oscilará entre 0% - 10%.

Referencia:Iboxx Euro Overall 1-3 years

Última valoración

Valor liquidativo: 35,053025 EUR

Patrimonio (miles de euros):121.137,64

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo4,21%6,34%-5,21%0,65%2,55%
Categoría2,50%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking112/807317/767134/728167/696310/648
Quintil13123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,16%1,19%7,51%4,81%8,35%
Categoría-0,18%0,66%6,23%-2,77%-0,88%
Ranking174/843160/839173/80476/71251/624
Quintil21211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 224/814

Quintil: 2

Volatilidad: 2,66%

Ranking: 594/814

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0165237001

Fecha de constitución: 03/02/1987

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR