MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L

Gestora: MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -12,68%
• Ranking 332/1174
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Referencia: Dow Jones Industrial Average Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 166,399193 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.610,05

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-12,68%	21,61%	11,90%	-1,65%	28,97%
Categoría	-14,97%	28,44%	19,79%	-11,43%	34,27%
Ranking	332/1174	757/1146	932/1079	56/1029	672/954
Quintil	2	4	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-6,15%	-14,58%	1,75%	16,90%	76,94%
Categoría	-7,49%	-16,65%	-0,18%	18,12%	96,15%
Ranking	349/1175	344/1174	221/1154	388/1044	551/925
Quintil	2	2	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 285/1156

Quintil: 2

Volatilidad: 16,24%

Ranking: 368/1156

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0165269012

Fecha de constitución: 16/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR