Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE III / INVESTKEY EQUILIBRIO
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,91%
- Ranking576/652
- Fecha11/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directamente o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 60% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales de mercado se situará sobre el 50% (entre 40% - 60%) y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Podrá tener hasta el 30% en activos de baja calidad crediticia siendo el resto de calidad media, según S&P o equivalentes. Si alguna emisión no está calificada, se atenderá a la calidad crediticia del emisor. La exposición al riesgo divisa estará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,771810 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.410,43
Fecha: 11/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -8,91% | 7,14% | 14,13% | -14,37% | 12,55% |
| Categoría | -4,58% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 576/652 | 336/636 | 5/626 | 454/600 | 91/562 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,67% | -8,78% | -5,46% | 4,09% | 13,68% |
| Categoría | -3,45% | -5,00% | -0,22% | -0,28% | 11,97% |
| Ranking | 591/654 | 535/652 | 609/636 | 252/606 | 312/480 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 574/646
Quintil: 5
Volatilidad: 8,81%
Ranking: 52/637
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0168798033
Fecha de constitución: 06/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
