Informe del fondo de inversión
PERSEO, FIL
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20242,38%
- Ranking75/81
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo se gestionará con una volatilidad máxima del 8% anual. Se invertirá de forma directa o indirecta un 5% - 100% de la exposición total en renta fija cotizada y/o un máximo del 95% en renta variable cotizada. El FIL invertirá un 0% - 100% del patrimonio en IICs armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora incluyendo un 20% - 60% en IICs de gestión alternativa, IICIL, IICIICIL, entidades de capital riesgo (máximo 25%) y fondos inmobiliarios (máximo 8%). Se invertirá en un número de IICs entre 10% - 50% (máximo 15% del patrimonio en una misma IIC). El riesgo divisa oscilará entre el 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:STOXX Europe 600 EUR NR (35%), Bloomberg Global- Aggregate Total Return Value Hedged EUR (25%) y Euribor 12 meses (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,342528 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.870,51
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 2,38% | · | · | · | · |
| Categoría | 10,46% | 6,31% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
| Ranking | 75/81 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | -0,35% | -0,02% | 4,99% | · | · |
| Categoría | 0,24% | 6,15% | 13,00% | 10,24% | 22,42% |
| Ranking | 74/102 | 80/94 | 71/80 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 70/85
Quintil: 5
Volatilidad: 2,33%
Ranking: 51/85
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0169213008
Fecha de constitución: 27/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 7,50% (sobre resultados positivos anuales del fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
