Informe del fondo de inversión
PROSPERITAS PATRIMONIO GLOBAL, FIL
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025-11,02%
- Ranking86/95
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El FIL invertirá al menos el 50% de su patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, así como en IICIL y IICIICIL, y en acciones y participaciones de entidades de capital riesgo españolas o extranjeras similares, siempre que sean transmisibles, gestionadas o no por entidades del grupo de la Gestora con al menos la misma frecuencia de suscripciones y reembolsos del FIL. No obstante, se podrá invertir hasta un 10% en activos cuya frecuencia de suscripciones y reembolsos sea inferior a la del FIL. El FIL podrá tener exposición, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo, y hasta un 20% de la exposición total podrá ser en materias primas a través de activos aptos. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,817302 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.331,50
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | -11,02% | · | · | · | · |
| Categoría | 583.108,73% | 11,39% | 5,89% | -4,42% | 3,35% |
| Ranking | 86/95 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | -8,80% | -11,02% | · | · | · |
| Categoría | 579.845,21% | 581.845,27% | 639.695,61% | 677.151,36% | 771.426,25% |
| Ranking | 97/97 | 86/95 | - | - | |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0171890009
Fecha de constitución: 30/07/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
