Informe del fondo de inversión

MARCH CAAP MODERADO, FI A

Gestora:MARCH ASSET INVESTMENTSBANCA MARCH

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2024·
  • Fecha05/05/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá su patrimonio de forma mayoritaria en acciones y participaciones de IICs de carácter financiero que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición máxima en renta variable será del 30%. El resto estará invertido en renta fija, pública o privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y liquidez. La inversión se dirigirá principalmente a países de la OCDE y no existirá limitación en cuanto a capitalización. La renta fija invertida indirectamente a través de IICs no tendrá limitaciones en cuanto a calificación crediticia. Para la parte invertida directamente, la calidad crediticia mínima en el momento de la compra será media, salvo para la renta fija emitida o avalada por el Estado Español, para la que no se exigirá calidad crediticia mínima. En el caso de bajadas de rating por debajo de este mínimo, los activos se podrán mantener mientras su rating sea al menos igual al del Estado Español.

Referencia:EONIA, Barclays EuroAgg 3-5 Total Return, STOXX 600 Europe, S&P 500, Topix 100, MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 10,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 05/05/2023

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo··-8,51%2,92%-0,15%
Categoría3,45%6,53%-9,65%3,36%-0,31%
Ranking--126/399223/385197/328
Quintil--234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo·····
Categoría-0,69%1,28%7,96%-0,58%3,30%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0171954037

Fecha de constitución: 19/12/1994

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:1,00 part.