Informe del fondo de inversión

QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,42%
  • Ranking1373/2129
  • Fecha28/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IICs financieras (más del 50% del patrimonio) que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo BBVA, a una cartera formada por renta fija pública y privada, incluyendo aquella ligada a la inflación de países OCDE y emergentes, así como renta variable, divisa, activos cuya rentabilidad esté relacionada con las materias primas, instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados sobre índices financieros de materias primas, así como en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados ligados a la volatilidad de índices de renta variable de países OCDE. No existirá predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición a dichos activos, ni en cuanto al tipo de materias primas. No existe límite a la exposición a riesgo divisa (pudiendo llegar al 100%).

Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD TR (40%), JPM EMBI Global Diversified Composite TR (30%), MSCI Emerging Net TR USD (20%), Bloomberg Commodity TR (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,105246 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.415,30

Fecha: 28/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo5,42%5,31%-5,53%3,52%-5,67%
Categoría7,53%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking1373/21291252/2097309/20121557/18801416/1737
Quintil43155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,71%3,03%10,74%5,54%4,93%
Categoría0,46%2,40%14,31%0,23%12,51%
Ranking1492/2184651/21781567/2121775/19581162/1684
Quintil42424

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 1447/2124

Quintil: 4

Volatilidad: 4,91%

Ranking: 1781/2124

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0172262000

Fecha de constitución: 30/06/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR