Informe del fondo de inversión
RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI
Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20242,78%
- Ranking511/641
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado:obtener a vencimiento (30/11/2025) el 103,93% de la inversión inicial a fecha 31/03/2023. Durante la estrategia invierte (máximo 10% a través de IICs) en renta fija mayoritariamente privada, y en menor medida pública, en euros, con vencimiento similar a la estrategia y liquidez, y si es necesario, en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores/mercados OCDE (máximo 5% emergentes). A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,636900 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.936,29
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 2,78% | · | · | · | · |
| Categoría | 4,15% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 511/641 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,26% | 1,02% | 4,19% | · | · |
| Categoría | 0,27% | 1,68% | 7,60% | -2,59% | 0,07% |
| Ranking | 203/653 | 557/649 | 605/641 | - | |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 612/641
Quintil: 5
Volatilidad: 1,23%
Ranking: 616/641
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0173131006
Fecha de constitución: 17/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (01/04/2023 - 30/11/2025, ambos inclusive o desde 15 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (01/04/2023 - 29/11/2025, ambos inclusive o desde 15 M €), 0,00% (los días 01/12/2023, 01/06/2024, 01/12/2024 y 01/06/2025 o día hábil posterior)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
