Informe del fondo de inversión
MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI CARTERA
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20250,23%
- Ranking17/50
- Fecha14/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La IIC principal invierte al menos un 66% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada: - hasta 50% en bonos de titulizaciones de activos (ABS) y bonos de titulización hipotecaria (MBS), limitando los MBS no gubernamentales hasta 25% y hasta 10% con asunción de pérdidas (en dificultades) - hasta 15% en obligaciones de deuda garantizada (CDO) y obligaciones garantizadas por prestamos (CLO) - 10% depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos, obligaciones a interés inverso, bonos vinculados a crédito - deuda subordinada emitida con características inferiores a las emisiones normales donde su titular está por detrás de acreedores comunes en preferencia de cobro, generando mayor volatilidad y hasta 10% en bonos convertibles y/o 10% contingentes convertibles. Exposición al riesgo divisa: entre 0% - 100% de la exposición total. No se invierte más de 10% en renta variable, sin predeterminación por sectores o capitalización.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,041923 EUR
Patrimonio (miles de euros):301,26
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,19% | · | · | · |
| Categoría | -0,83% | 4,06% | 4,64% | -7,15% | 0,45% |
| Ranking | 17/50 | 47/49 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,01% | 0,15% | 0,42% | · | · |
| Categoría | -0,39% | -0,56% | 2,89% | 3,55% | 5,96% |
| Ranking | 16/50 | 21/50 | 43/49 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 45/49
Quintil: 5
Volatilidad: 0,23%
Ranking: 48/49
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0173325004
Fecha de constitución: 08/03/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
