Informe del fondo de inversión

RURAL 2027 GARANTIA, FI

Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

  • % 20251,00%
  • Ranking16/51
  • Fecha07/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 30/04/2027 el 105,34% del valor liquidativo inicial a 29/11/2018 (TAE 0,62% para suscripciones a 29/11/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máx.10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia, 9,97%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 309,403167 EUR

Patrimonio (miles de euros):58.986,34

Fecha: 07/04/2025

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
02/06/2018
07/01/2019
13/08/2019
18/03/2020
22/10/2020
29/05/2021
02/01/2022
08/08/2022
15/03/2023
19/10/2023
24/05/2024
28/12/2024
04/08/2025
90.17%
94.17%
98.34%
102.70%
107.25%
112.00%
116.96%
RURAL 2027 GARANTIA, FI
RF GARANTIZADO

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo1,00%2,65%4,30%-12,52%-2,13%
Categoría0,69%2,51%3,24%-9,47%-0,95%
Ranking16/5130/4716/4427/3530/36
Quintil24245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,94%1,18%4,17%-0,10%-2,26%
Categoría0,43%0,76%3,08%0,52%-0,11%
Ranking15/5214/5113/4726/2924/26
Quintil22255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 13/52

Quintil: 2

Volatilidad: 1,73%

Ranking: 15/50

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0174073009

Fecha de constitución: 03/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,48%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (30/11/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (30/11/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/11/2019, 20/11/2020, 20/11/2021, 20/11/2022, 20/11/2023, 20/11/2024, 20/11/2025, 20/11/2026, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR