Informe del fondo de inversión
RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20241,89%
- Ranking42/50
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (02/06/2025) el 103,90% del valor liquidativo inicial a 14/11/2023 (TAE 2,50% para suscripciones a 14/11/2023, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 309,410662 EUR
Patrimonio (miles de euros):103.749,88
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,89% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,01% | 3,22% | -9,11% | -0,99% | 2,30% |
| Ranking | 42/50 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,90% | 3,14% | · | · |
| Categoría | 0,07% | 0,88% | 3,85% | -4,02% | -3,84% |
| Ranking | 13/55 | 43/54 | 43/49 | - | |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 48/54
Quintil: 5
Volatilidad: 0,92%
Ranking: 32/54
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174076002
Fecha de constitución: 05/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (15/11/2023 - 02/06/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (15/11/2023 - 01/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 14/03/2024, 15/07/2024, 14/11/2024 y 14/03/2025, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
