Informe del fondo de inversión
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20243,26%
- Ranking25/69
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a 31/10/2024 el 100% del valor liquidativo a 27/07/2016 incrementado, en caso de ser positiva, en el 50% de la variación de la media de las observaciones mensuales del índice Eurostoxx 50 (no recoge rentabilidad por dividendo) entre el 27/07/2016 y 25/10/2024, tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre el 27/07/2016 y 24/08/2016, ambos inclusive; y como valor final la media aritmética de precios de cierre de los días 25 de cada mes o siguiente día hábil, desde el 25/08/2016 al 25/10/2024. TAE mínima garantizada 0% para suscripciones a 27/07/2016, mantenidas a vencimiento (TAE dependerá de cuando se suscriba). Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs de renta fija (máx.10%), en renta fija pública y privada zona euro (principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos de la zona euro), con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.
Referencia:EUROSTOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 337,091792 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.960,77
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 3,26% | 4,18% | -8,46% | 3,21% | -0,13% |
| Categoría | 2,99% | 3,98% | -6,17% | -0,16% | 1,27% |
| Ranking | 25/69 | 31/72 | 45/70 | 7/72 | 67/76 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,83% | 4,15% | -2,08% | 1,98% |
| Categoría | 0,12% | 0,87% | 4,18% | -0,05% | 1,86% |
| Ranking | 34/71 | 45/71 | 37/69 | 33/63 | 26/63 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 34/75
Quintil: 3
Volatilidad: 0,76%
Ranking: 50/75
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174189003
Fecha de constitución: 30/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00% (28/07/2016 - 31/10/2024, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (28/07/2016 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 27/07/2017, 27/07/2018, 27/07/2019, 27/07/2020, 27/07/2021, 27/07/2022, 27/07/2023 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
