Informe del fondo de inversión

RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI

Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

  • % 20242,85%
  • Ranking42/73
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a 30/04/2025 el 100% del valor liquidativo a 15/12/2016 incrementado, en caso de ser positiva, en el 40% de la variación de la media de las observaciones mensuales del EUROSTOXX 50 (no recoge rentabilidad por dividendo) entre el 15/12/2016 y 23/04/2025, tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre el 15/12/2016 y 24/01/2017, ambos incluidos; y como valor final la media aritmética de precios de cierre de los días 25 de cada mes o siguiente día hábil, desde el 25/01/2017 al 23/04/2025. TAE mínima garantizada 0% para suscripciones a 15/12/2016, mantenidas a vencimiento (TAE dependerá de cuando se suscriba). Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs de renta fija (máx.10%), en renta fija pública y privada zona euro (principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro), con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.

Referencia:EUROSTOXX 50

Última valoración

Valor liquidativo: 321,147864 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.553,99

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo2,85%4,31%-9,30%1,76%0,77%
Categoría3,00%3,97%-6,18%-0,16%1,25%
Ranking42/7328/7556/7314/7555/79
Quintil32414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,10%0,91%4,96%-2,30%-0,27%
Categoría0,22%1,19%5,02%0,67%1,37%
Ranking47/7562/7534/7348/6636/66
Quintil45343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 35/79

Quintil: 3

Volatilidad: 1,10%

Ranking: 43/79

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0174194003

Fecha de constitución: 18/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (16/12/2016 - 30/04/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (16/12/2016 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/09/2017, 20/09/2018, 20/09/2019, 20/09/2020, 20/09/2021, 20/09/2022, 20/09/2023, 20/09/2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR