Informe del fondo de inversión
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
- % 20250,54%
- Ranking51/58
- Fecha07/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a 30/07/2025 el 100% del valor liquidativo a 14/09/2017 incrementado, en caso de ser positiva, en el 50% de la variación de la media de las observaciones mensuales del índice IBEX 35, tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre el 14/09/2017 y 24/10/2017, ambos incluidos; y como valor final la media aritmética de precios de cierre de los días 25 de cada mes o siguiente día hábil, desde el 25/10/2017 al 25/07/2025 (94 observaciones). TAE mínima garantizada 0% para suscripciones a 14/09/2017, mantenidas a vencimiento (TAE dependerá de cuando se suscriba). Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs de renta fija (máximo 10%), en renta fija pública y privada zona euro (principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos), con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 301,258816 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.659,02
Fecha: 07/04/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,54% | 2,55% | 2,59% | -8,22% | -1,48% |
| Categoría | 0,96% | 3,46% | 4,04% | -6,28% | -0,23% |
| Ranking | 51/58 | 58/61 | 54/64 | 36/62 | 52/64 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,55% | 2,98% | 0,47% | -1,46% |
| Categoría | -0,26% | 0,84% | 3,70% | 4,60% | 5,32% |
| Ranking | 18/59 | 47/58 | 49/55 | 46/49 | 48/49 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 59/63
Quintil: 5
Volatilidad: 0,43%
Ranking: 47/61
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174213001
Fecha de constitución: 06/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (15/09/2017 - 30/07/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (15/09/2017 - 29/07/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
