Informe del fondo de inversión
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20242,32%
- Ranking41/49
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 31/10/2025 el 104,40% del valor liquidativo inicial a 14/12/2017 (TAE 0,55% para suscripciones a 14/12/2017 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia, 8,80%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 310,671369 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.014,11
Fecha: 25/11/2024
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,32% | 2,84% | -8,84% | -1,57% | 1,72% |
| Categoría | 2,29% | 3,22% | -9,11% | -0,99% | 2,30% |
| Ranking | 41/49 | 27/45 | 18/36 | 23/37 | 22/33 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,32% | 0,97% | 3,67% | -4,48% | -4,09% |
| Categoría | 0,24% | 0,78% | 3,79% | -4,41% | -2,97% |
| Ranking | 34/54 | 34/53 | 30/48 | 18/32 | 17/27 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 31/53
Quintil: 3
Volatilidad: 1,15%
Ranking: 30/53
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174214009
Fecha de constitución: 14/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (15/12/2017 - 31/10/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (15/12/2017 - 30/10/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Noviembre de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
