Informe del fondo de inversión
SABADELL INTERES EURO, FI PREMIER
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20243,35%
- Ranking178/356
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá en activos de renta fija tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la Unión Europea o candidatos a formar parte de ésta, así como de Noruega, Suiza y Estados Unidos, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos los emergentes hasta un máximo del 10%. En condiciones normales la duración financiera de la cartera de valores oscila entre 0 - 3 años y su exposición a divisa no euro es inferior al 10%. En agregado, la cartera tendrá una calidad crediticia mínima media y en ningún caso se invertirá más del 50% de la cartera de renta fija en emisiones de calidad crediticia baja. La inversión en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-3 Yr
Última valoración
Valor liquidativo: 9,782250 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.905,53
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,35% | 4,06% | -3,60% | -0,50% | -0,38% |
| Categoría | 3,50% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 178/356 | 119/315 | 156/294 | 141/279 | 185/250 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,33% | 1,03% | 5,01% | 3,40% | 2,76% |
| Categoría | 0,39% | 1,10% | 4,69% | 3,65% | 4,27% |
| Ranking | 231/367 | 196/366 | 126/352 | 145/285 | 127/236 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 118/360
Quintil: 2
Volatilidad: 1,61%
Ranking: 155/360
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174403040
Fecha de constitución: 07/04/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
