Informe del fondo de inversión
SABADELL EQUILIBRADO, FI EMPRESA
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,34%
- Ranking295/653
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo se gestiona con el objetivo de no superar una volatilidad anual máxima del 15% e invertirá más del 50% en IICs aptas armonizadas o no, de gestión tradicional o alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no invertida en IICs se invertirá en activos de renta fija pública y privada sin restricción geográfica ni de divisa y en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. El Fondo tiene el objetivo de obtener una calificación ESG media de su cartera superior a una referencia determinada mediante la metodología Amundi (ver anexo sostenibilidad). La exposición a renta variable, a través de IICs, se situará entre 25% - 75% sin límite de capitalización. No existe límite en cuanto riesgo divisa ni mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,653075 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.796,87
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,34% | 8,23% | 5,99% | -11,61% | 11,52% |
| Categoría | -2,14% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 295/653 | 266/637 | 407/627 | 319/601 | 127/563 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,88% | -1,73% | 2,81% | 4,08% | 33,56% |
| Categoría | -3,73% | -2,44% | 1,96% | 1,89% | 19,03% |
| Ranking | 282/655 | 301/653 | 318/637 | 350/607 | 129/480 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 447/647
Quintil: 4
Volatilidad: 6,67%
Ranking: 209/638
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174436057
Fecha de constitución: 13/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR
