Informe del fondo de inversión
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20243,71%
- Ranking419/641
- Fecha11/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es recuperar a vencimiento (13/10/2027) el 100% de la inversión inicial a 11/05/2022 (o inversión mantenida), más 5 reembolsos anuales obligatorios del 0,4% sobre la inversión inicial/mantenida, el 11/08/2023, 12/08/2024, 11/08/2025, 11/08/2026 y 11/08/2027, a cuenta del saldo de participaciones existentes (TAE MÍNIMA NO GARANTIZADA 0,37%, para participaciones suscritas el 11/05/2022 y mantenidas a 13/10/2027, si no hay reembolsos extraordinarios; de haberlos, la rentabilidad se reducirá proporcionalmente). Durante la estrategia invierte principalmente en renta fija privada OCDE (no emergentes) (incluye depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones), y el resto en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA y liquidez, con duración similar al vencimiento de estrategia. Riesgo divisa máximo 5%.
Referencia:Stoxx Europe ESG Leaders Select 30 EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 98,852647 EUR
Patrimonio (miles de euros):294.748,75
Fecha: 11/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 3,71% | 7,32% | · | · | · |
| Categoría | 4,14% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 419/641 | 332/615 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,37% | 1,76% | 7,28% | · | · |
| Categoría | 0,72% | 1,79% | 8,23% | -2,54% | -0,22% |
| Ranking | 535/653 | 181/649 | 429/641 | - | |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 427/641
Quintil: 4
Volatilidad: 2,96%
Ranking: 512/641
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174685000
Fecha de constitución: 10/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (11/05/2022 - 12/10/2027, ambos inclusive, o desde 400 M €)
Reembolso: 3,00% (11/05/2022 - 11/06/2022, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
